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 发表日期
2017-07-06

都别猜了,香港仙股闪崩与Ta有关!没想到赵薇夫妇这次也栽了

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都别猜了,香港仙股闪崩与Ta有关!没想到赵薇夫妇这次也栽了
都别猜了,香港仙股闪崩与Ta有关!没想到赵薇夫妇这次也栽了

原题目:都别猜了,香港仙股闪崩与Ta有关!没想到赵薇夫妇这次也栽了

中国基金报 何漪、泰勒

综合21世纪经济报道、澎湃新闻、E公司官微

再多的笔墨也无奈描写今天港股老千的惨烈。

1、老千股集体闪崩,没有跌停板的胆怯!

本日上午10点半,港股风波渐变,20余只老千股群体闪崩!8只个股跌幅超过70%、5只个股换手率超过50%、10只个股收盘价低于0.1港元,盘中个股居然跌到0.01港元。

来感触一下没有跌停板的可怕。

细心分析一下,这场暴跌有2个特点。

特点一:绝大部门股价低于0,环亚娱乐平台.5港元

从价钱上看,这些个股均属于低价股,绝大局部股价低于0.5港元,甚至是0.1元以下的超廉价股。

这些个股在港股市场中被称为“老千股”或“仙股”。涨跌幅对价格也就更为敏感。

特点二:这是一场集体行动

今天上午的暴跌属于集体举动,敏捷而又一致,开端时光均在10:30之后。

今日对港股市场而言有些安静。恒生指数一早高开0.15%,开盘后走势震动。

10点半之前,港股仍旧涨跌互现。而在10点半后,所有变了。

如同多米诺骨牌效应,港股市场上的老千股接连崩盘,最高的跌幅高达9成以上。跟着跌幅一直扩展,资金猖狂出逃。

2、六大原因七嘴八舌

来自21世纪经济报道老师的报道


猜测一:游资草木皆兵

某公募国际业务部总监接收记者采访时表示,游资预判到将来监管层可能会对港股小盘庄股做整理,因而构成预期。目前并不据说监管机构宣布了正式文件或口头告诉请求进行清算整顿,但游资可能会提前离场张望。因为游资较为机动,对政策方向敏感,担忧监管机构进行整顿。

猜测二:沽空来自中资机构

南华金融团体高等策略剖析师岑智勇向记者表示,有股份被斩仓导致连锁反映,且卖盘大多来自中资行。

猜测三:某庄股资金链断裂

深圳一名私募人士向记者分析称,可能某个壳王的资金链断了。

预测四:小盘股质押股份遭抛售

光银国际投资有限公司研究部主管林樵基接受媒体采访时表示,香港小盘股暴跌或受累于股东质押股份遭抛售;一些小盘股的大股东此前将所持股份质押给金融机构融得资金,半年度结算期限将至,而大股东无法还钱给金融机构,导致金融机构抛售质押股份,这可能引发了香港市场小盘股的大跌;小盘股本身流动性不佳也导致跌幅显明。

南华金融集团高级策略分析师岑智勇亦表示,也有可能是因为这类股票,股东质押的股份遭遇价格下跌,触发保障金不足,导致连环斩仓。

猜想五:港交所提议僵尸股退市

港交所前天提交了一个提案,为了激活香港小企业翻新,要强迫低于1元且平时交投不活泼的僵尸股的退市;同时限度借壳上市,激励新股上市。

对此,港交所午间回应媒体:并没有任何关于壳公司退市的提案。

预测六:某庄家牌照被撤消

有风闻称,香港证监会把某庄的证券牌照吊销了,从而引发集体爆仓景象。

有分析人士指出,“那些香港庄股、老千股们早就该被清理出局了。无论出于什么原因导致了庄股、老千股的集体暴跌,假使从此让这些股票匿影藏形、退隐江湖,这也未尝不是一件好事儿。”

3、香港仙股集体闪崩起因浮出:广泛关联持股,多与隆成系有关

来自汹涌新闻老师的报道。

6月27日晚间,香港证监会发言人Ernest Kong表现,当天股价大幅下挫的股票,多有与不同公司跟上市券商存在多重关系、持股集中度高、成交量小、流畅股少等特色。这些特点轻易导致股价极度稳定和市场失当行动。


Kong表示,香港证监会不便证明是否已经或正在追求对详细个人或相干公司开展考察。


澎湃新闻了解到,这批闪崩的仙股当面,模糊闪现着一家名为隆成金融的公司。此次闪崩仙股中跌幅排名前两位的个股--中国集成控股和汉华专业服务,有一家名为贝格隆的证券公司分离持有9.73%和10.39%的股份。而贝格隆证券公司,属隆成金融旗下企业。


据此,有市场人士指出,不消除这次的闪崩潮是与隆成系有关。

交银国际董事总经理、研讨部负责人洪灏对澎湃新闻记者表示,这种“仙股”集体暴跌的行情,大略率是爆仓所致。


据洪灏分析,有可能是大股东资金缓和,导致机构抛出大股东质押在机构处的股票,从而引发的连环反响。


在港股市场上,尤其是这些股价极低的“仙股”,通常成交并不活跃,假如股东将名下的股票质押在券商处,券商以这些股票作为典质品,借出一定资金,但这笔资金出借通常有一按期限,当股东面临资金链断裂等情况,而无力还钱换券时,就会导致机构抛售股票换取资金的情形。


这样的情况,在从前的港股市场并不少见,但如斯大面积的集体闪崩,确切无比少见。


查问这些股票的持股信息后能够发明,背地浮出水面的机构是隆成金融旗下的贝格隆证券公司,对跌幅排行榜的前两名--中国集成控股和汉华专业服务,贝格隆分辨持有9.73%和10.39%的股份。


有市场人士指出,不排除这次的闪崩潮是与隆成系有关,贝格隆所持仓的一些低价股也有可能持续下探。


隆成金融(01225.HK)也是港股上市公司,自6月6日起被停牌,停牌前报0.127港元。


根据2016年年报,隆成金融的现任声誉主席是黄英源,其持有公司15.9%的股份,新任主席兼行政总裁是麦光耀。黄英源是公司的开创人,而麦光耀存在会计师背景,曾任康宏环球(01019.HK)行政总裁,及互娱中国(08081.HK)的履行董事。


隆成金融的财技之多让人有些目迷五色。除了2015年提出的“1股多3股”的配股打算,环亚娱乐平台,2016年,该公司又提出了每持有一股合并股份,可认购两股供股股份的供股规划,发行15.35亿股,筹资3.01亿港元。


值得留心的是,隆成金融6月6日的停牌并非自动申请,而是被香港证监会责令停牌。理由是,香港证监会认为该公司在日期为2015年10月26日、内容有关2015年8月17日发布的公开发售的公告,包含重大失实、不完全或过错领导资料。出于维护所有投资者或该公司股份投资者来说,暂停股票交易是合适之举。

有香港市场人士向磅礴消息记者表示,这些被“点名”的股份良多都有贝格隆的持仓。而从6月27日的市场表示来看,多数“中招”的股票偏偏就在这份名单之中。


这50家上市公司的股权关系庞杂,属于互相持股。上市公司买入另一家公司的股份,起点可能并不是出于股东的利益,而是为了“凑数”,帮后者提出的议案更加容易获得股东会的通过。


简略来说,如果A公司购入B公司的部分股权,就在B公司的股东大会上有了一席之地,可以辅助B公司在投票时失掉更多的同意票。然后以此类推,B公司再投资C公司,C公司再投资回A公司,就造成了一个互相受益的好处链条。


这50只股份的彼此持股关系如下图所示,堪称盘根错节。

洪灏对澎湃新闻记者表示,在6月27日的行情中,这种相互持股的股权关联并不是基本原因,但无疑在某种水平上放大了这种爆仓后连锁反应的危险。

4、金宝宝控股套牢了赵薇夫妇

今日港股市场老千股集体暴跌,受损的不乏内地投资者,其中就有频繁现身资本市场的影视明星赵薇,在今日暴跌的股票中,赵薇、黄有龙夫妇持有港股金宝宝控股(01239.HK)股价重挫14.67%,报收0.064港元每股。 

2016年6月17日,黄有龙、赵薇夫妇购入金宝宝21亿股,成交价0.3港元,持有权益占公司已发行股份20.58%,成为公司重要股东。而彼时金宝宝控股的市价为0.2港元/股,没有公然信息显示,金宝宝为何取得赵薇夫妇的青眼,甚至于违心溢价49%买入公司股票。

参照去年0.3元买入价,依照6月27日收盘价盘算,赵薇夫妇在金宝宝控股亏损近79%。

据公开资料,金宝宝为中国包装产品及构造件供给商,专注在中国设计、制作及销售包装产品(主要由发泡聚苯乙烯 (“EPS”) 及膨胀聚烯烃 (“EPO”) 制成,用于包装电器花费品,如电视机、空调、洗衣机及冰箱)。

2016年财年显示,金宝宝收入同比增长98.8%至3.76亿元国民币;股东应占溢利同比约为1575.5万元,上年同比则为亏损256.3万元;每股盈利0.16分。其中,贡献收入最大中举二大奉献来自集团供电视机及空调应用的产品收入,金额约为1.36亿元或占总分部收入59.0%。

在赵薇夫妇买入金宝宝控股前,被媒体冠以“香港女股神”的刘央,在2016年1月以每股0.3港元价格购入19亿股金宝宝股份,但在今年4月和5月,刘央所有西京资本控股持续减持超1亿股,减持均价仅约0.05港元,变动后持有权利16.6796亿股,占公司股份16.35%。

目前金宝宝公司最大股东为周郑斌、周鹏鹰,持股占公司已发行股份75%,接着是赵薇夫妇,截至2016年5月20日,刘央所持股份占公司已发行股份18.63%。

然而金宝宝控股资本运作才能也不得不让人信服,今年5月25日,公司发布布告称,该公司与认购人Media Range Limited订破认购协定,后者以0.06港元每股认购金宝宝控股8.33亿股股份,较当日收市价溢价约27.66%,认购股份相称该公司现有已发行股本约8.17%。交易实现后,赵薇夫妇股份将稀释到19.03%。


5、50只不能买的港股

独立股评人David Webb(股坛长毛)最近在自己的网站中发表《“谜之网络”(“Enigma Network”):50只不能买的港股》一文。详细股票名单见以下图表:

David Webb表示,上面图表显示的50只港股中,部分股票是泡沫,已被香港证监会忠告股权适度集中,值得留神的是,这些股票的上市公司不顾警告依然持有,可能会始终持续至泡沫粉碎时,因为这些股票的收益实际上并不一定会令股东沾恩。这些泡沫股对公司管理层而言,实则另有他用。

  

其他非泡沫股遭David Webb点名,是因为这些公司有大量投资,但投资权益披露低于畸形披露门槛5%。

  

David Webb称,“大概一年前,Webb网站对许多公司的资产负债表的不透明度觉得扫兴,开始向联交所提交投诉,指出营利监管机构未能执行上市规矩,要求公司在年度报告和中期呈文中披露“重大投资持有、财政年度表现及其未来远景”。对于主板上市公司,上市规则就是年报的附录16,第32(4)段和中期报告的第40(2)段。就创业板上市公司而言,即年报的第18.41(4)条,中期报告的第18.59条。这些规则对“重要性”没有定义,但可以从附录16第23段中得出一些启示,公司需要披露占总资产5%以上的资产的发展或投资的详情。在股权投资的情况下,也可能斟酌到超过年度利润或亏损5%的股份的投资损益属于“主要性”,在这种情况下,公司需披露。

  

之后,这些公司在最近的中期和年度讲演中的表露已经增多,只管其中一些公司正采用办法加以混淆黑白,它们通过将投资列入自主管理型独立投资组合公司(SPCs),从而使未来,它们可能只会在SPC披露持有股份,除非监管机构亲密关注并要求披露基本投资。

  

依据香港证监会《公司收购及合并守则》,一致行动听共计持股(投票权)超过30%,便应发动针对上市公司全体股份的要约收购。图表中有几家公司可能已经呈现了这种情况,如果有公司股东被视为一致行为人,而还没有任何天然人股东被计入一致行动人。如果公司股东没有采取一致行动,那么他们筛选了很多雷同的股票进行投资,环亚娱乐平台,这是一个非同寻常的偶合。香港证监会应当关注一下图表中包括的公司。

  

David Webb以为,对于严正的或专业的投资者来说,底线是他们认为上市公司的任何股票市场投资都是十分不适当的,除非公司成为投资公司。这须要该公司超越其管理范畴的专业常识。投资者冀望上市公司专一于本人的中心业务,并将过剩的资本返还给投资者,这样他们就可以投资。

6、如何辨认老千股?

1、公司调换审计师,不能按时出具财报,或者审计师罗唆辞任;

2、创始人以前有劣迹,固然知错能改良莫大焉,但是对这类公司最好阔别,如果公司董事会和管理层中混入了一些劣迹斑斑的人,这些公司你要远离;

3、公司的毛利程度重大高于同行业水平,或者同行业公司都在遭受低潮时,公司的业务却仍然繁华;

4、公司宣称所从事业务在行业内排名前几位,但是事实中我们却没怎么听过,你至少应该征询公司所处行业的从业职员,以有效确认;

5、公司账面现金充分,公司产品销售增加率不高,但是公司却频繁且大范围的资本支出,当然,这里面要分清公司是否在为未来做投资,但是频繁而大批的资本支出仍要引起咱们的警戒;

6、公司市值不大,高管的薪酬动辄千万,即使公司股价低残,治理层也乐意配股融资,而后又以分歧理的高价收购其余公司,以耗费掉公司的现金;

7、公司股价大幅下跌,甚至已经跌破每股现金值,但大股东既不增持股票,也未考虑将公司私有化退市,公司亦不回购股票;

8、公司的财报写的云山雾罩,仿佛是管理层刻意让股民看不懂,这类我们不懂的公司,从一开始就应该回避;

9、如果一家公司自身的业务模式就是“融资-收购”,不断依附从市场融来的钱不断收购,尤其是爱好收购当下时兴的行业公司,这类公司你要留意;

10、公司与大股东之间关联交易频繁且数额宏大,关联交易在多数时候就是讹诈的温床;

11、大股东或老股东在公司上市后股票一解禁立即套现;

12、公司上市许多年,账面都挺好,但是没什么机构乐意评论的,警惕是老千股;

13、公司上市多年从未分红或累计分成很少,但几乎年年配股融资,多数时候当市场已经不信任他们的时候,他们总能通过中小券商给下一拨投资人讲一个新故事,然后配股胜利,然后管理层再以各种名义把钱花掉;

14、公司市值不大,却以“中国”、“亚洲”等夸大的名字命名;

15、如果一家公司上市N年,简直没怎么赚过钱,一个不晓得怎么让公司赚钱的管理层,你怎么能指望他为股民赚钱呢?这种公司,不论是不是老千股,直接躲避;

16、公司连续经年的配股、合股,即便偶然年份账面会显示盈利,但很快由于各种资本支出花掉了,在投资一家公司之前,必定多花多少分钟懂得一下公司以往的历史,尤其是历年的盈利记载、配股合股的记载。通过配股与合股抢劫小股民的钱,是香港股市里老千股的一个特点,对于这一点,我在下一节还会具体谈到,总之,看到这类股,直接疏忽,这类股以香港本地股居多,当然,大陆上市公司当初也在缓缓参加这个行列。(材料源于网络)

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